2018年度韶关市韶关工业园区财政局

市级部门预算公开

 

目  录

 

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

五、其他需要说明的情况

 

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

 

2018年广东韶关工业园区财政局

市级部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

根据《关于印发<广东韶关工业园区管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（韶机编发〔2014〕1号），广东韶关工业园区财政局职能是：负责编制并执行园区财政计划和年度财政预决算方案；审核批复园区部门（单位）年度预算；承担园区各项财政收支管理的责任；管理园区国库资金，负责园区内税收退库、税收减免的监督工作；负责财政总预算会计工作；负责园区非税收入及政府性基金管理；负责园区行政事业单位国有资产监管；负责园区政府性债务管理；监管园区行政事业单位会计核算工作；负责园区财政专项资金管理和实施财政支出绩效评价；进行公共资源统计分析及评价；负责园区财政工作决策研究；监督检查财税等法律法规和政策的执行情况；负责园区政府采购等。

广东韶关工业园区财政局内设机构包括办公室、预算股、国库股、综合管理股、建设与投资股、监督与绩效评价股及支付中心等7个股室。

（二）人员构成情况

单位行政编制8人。现有行政编制在职人员7人。

（三）预算年度的主要工作任务

根据市委、市政府对园区行政体制改革，不断健全、完善莞韶园区一级财政体制，承担园区财政管理职能；完成市政府对园区布置的财政计划；科学编制园区财政预决算；结合当前园区税收征管体制对国库资金进行管理；规范园区预算执行；对园区行政事业单位国有资产进行监管等。

二、收入预算说明

2018年收入预算105.90万元，比上年增加20.15万元，同比增长23.50%。原因主要是新录用公务员工资增加及其他人员工资正常增长。其中：一般公共预算拨款105.90万元，其他各项收入拨款安排0元。

三、支出预算说明

2018年支出预算105.90万元。其中：一般公共预算拨款安排支出105.90万元。按用途分：基本支出预算105.90万元，其中：工资福利支出89.73万元，商品服务支出3.85万元，对个人家庭补助12.32万元。项目支出0万元。

四、“三公”经费预算说明

2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为0万元。

五、其他需要说明的情况

    （一）机关运行经费一般公共预算0万元。

（二）政府采购预算0万元。

（三）预算绩效目标情况。2018年，主要工作目标有：

围绕园区管委会布置的一般公共预算增长目标任务，抓好组织财政收入工作。进一步做好支出工作，优化支出结构，保障园区运转，推动园区发展2项工作，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

（四）国有资产占有情况(固定资产情况）。财政局占有国有资产154.09万元，其中：房屋及构筑物0万元，办公设备143.54万元，专用设备10.55万元。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。收入0元，支出0元。

（六）专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。